9月13日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“24进出绿色债01”(代码2403001)最优买报价方为上海农商银行,该债券剩余期限1年225天,投资者最优买入价到期收益率1.5236%。
资料显示,“24进出绿色债01”全称中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券,于2024年4月23日发行,实际发行面额30亿元,票面利率1.73%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月26日。
“24进出绿色债01”各报价机构9月13日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价(元) | 买入价到期收益率(%) | 1 | 工商银行 | 101 | 1.5158 | 2 | 农业银行 | 101.03 | 1.4947 | 3 | 中国银行 | 101 | 1.5139 | 4 | 建设银行 | 100.99 | 1.5198 | 5 | 交通银行 | 101 | 1.5158 | 6 | 招商银行 | 101 | 1.5137 | 7 | 南京银行 | 101.04 | 1.49 | 8 | 中国光大银行 | 101.02 | 1.5032 | 9 | 北京农商银行 | 101.02 | 1.5032 | 10 | 上海农商银行 | 100.99 | 1.5236 | 11 | 浦发银行 | 101.07 | 1.4705 | 12 | 江苏银行 | 101.03 | 1.4969 | 13 | 浙商银行 | 101.13 | 1.4337 | 14 | 顺德农商行 | 101.01 | 1.51 | 15 | 中原银行 | 101.01 | 1.5095 |
本文源自:金融界
作者:行情君
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